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Portfolio Report Template für Schweizer Versicherungsmarkt

SST Fund Report Initiative zielt darauf ab, die Übertragung von Positions-, Risikodaten für Schweizer Versicherungsunternehmen über standardisierte Meldevorlage effizienter zu gestalten.

 

EU-weiter standard

Solvency II tripartite template ist ein etablierter Standard unter den Vermögensverwaltern, um den von Solvency II regulierten Versicherung-sunternehmen Bestände und Referenzdaten zur Verfügung zu stellen. Diese Vorlage kann auch für SST-regulierte Versicherungsunternehmen zum Zwecke des Fund verwendet werden.

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Vereinfachte Template

Vermögensverwalter, die keine von Solvency II regulierten Kunden haben oder keine TPT-Berichte aus anderen Gründen erstellen, wird eine vereinfachte Vorlage vorgeschlagen. Diese Vorlage zielt darauf ab, die vom SST auferlegten Anforderungen in Bezug auf die Fondsdurchschau zu decken.

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Initiative

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Hintergrund Den Vermögensverwaltern werden zwei Fonds Look-through-Vorlagen empfohlen, die den Schweizer Versicherungsgesellschaften Fonds Look-Through-Berichte zur Verfügung stellen sollen: Solvancy II Tripartite Bericht (TPT): eine EU-weit etablierte Standard Vorlage für vereinfachte SST-Fondsberichte: Vorlage zur Erfüllung Schweizer regulatorische Anforderungen Während TPT-Berichte systematisch von der Asset-Management-Industrie für in der EU regulierte institutionelle Kunden erstellt werden, ist dieser Standard bei institutionellen Anlegern in der Schweiz nicht ausreichend bekannt. Ziel der Initiative ist es daher, die institutionellen Anleger in der Schweiz für ein EU-weites Standardtemplate zu sensibilisieren und ihr Potenzial zur Verringerung der operativen Anstrengungen der Fonds Look-Through-Berichterstattung zu erhöhen. Vermögensverwalter, die keine von Solvency II regulierten Kunden haben oder keine TPT-Berichte aus anderen Gründen erstellen, wird eine vereinfachte Vorlage vorgeschlagen. Diese Vorlage zielt darauf ab, die vom SST auferlegten Anforderungen in Bezug auf die Fondsdurchschau zu decken.
Slider

 

Mitglieder

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Folgende Unternehmen unterstützen die Swiss Solvency Test Fund Reporting Initiative:

solvencyanalytics credit-suisse atupri olz finreoin responsabiliy aganola innova

Tools & Templates

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Sample SST Fund Report: Bond Fund GER

Sample SST Fund Report: Bond Fund

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20160630_sst_v1_XX1234567890.xlsx

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Sample SST Fund Report: Equity Fund GER

Sample SST Fund Report: Equity Fund

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20160630_sst_v1_XX9876543210.xlsx

Microsoft Excel Tabelle [26.2 KB]

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SST Fund Report Converter (version 1.5)

SST Fund Report Converter (version 1.5)

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Presentation: SST Fund Report Converter GER

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